In der Bankübersicht können Sie alle Transaktionen von direkt & manuell angebundenen Konten sowie Zahlungsanbietern (bspw. Strip/PayPal etc.) einsehen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Ihren Transaktionen arbeiten können.

Übersicht der Banktransaktionen in domonda

Filter & Menüleiste

Menüleiste innerhalb der Banktransaktionen

Filter

Auch die Bankübersicht bietet Ihnen unterschiedliche Filtermöglichkeiten. Die Volltextsuche bietet die Möglichkeit alle Transaktionen nach bestimmten Schlagworten (bspw. Geschäftspartnern, Rechnungsnummern oder auch Beträgen) zu durchsuchen. Links in der Filterleiste können Sie neben den voreingestellten Filtern auch individuelle Filter setzen:

  • Transaktionsart
    [eingehende/ausgehende Transaktionen]

  • Konto
    [Transaktionen von einem/mehreren bestimmten Konten anzeigen lassen]

  • Zahlungskategorie
    [Anzeige aller Transaktionen, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet wurden]

  • Betrag
    [Suche von Transaktionen innerhalb eines bestimmten Betragrahmens]

  • Datum
    [Suche von Transaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens]

  • Status
    [Transaktionen anzeigen lassen, die mit (k)einer Rechnung verknüpft wurden]

Verbindungen

Über den Button Verbindungen können Sie alle Anbindungen einsehen. Die Farben spielen dabei folgende Rolle:

grün: Das Konto hat eine aktive Verbindung und wird
automatisch aktualisiert

orange: Das Konto hat eine aktive Verbindung, benötigt bei
jeder Aktualisierung jedoch die Eingabe Ihrer Online-
Banking Login Daten

hellgrau: Das Konto hat keine aktive Verbindung.
Die Transaktionen bei diesem Konto werden über
CSV-Dateien importiert

Übersicht der angebundenen Bankkonten

Alle exportieren

Über den Button Alle Exportieren können Sie immer das ausgewählte Filterset im Excel & CSV-Format herunterladen. Haben Sie keine Filter gesetzt, werden alle Transaktionen aller Konten gemeinsam exportiert.

3-Punkte-Icon

Über das 3-Punkte-Icon kommen Sie zu den Bankeinstellungen.

Kontostand

Hier können Sie den aktuellen, kumulierten Kontostand aller Konten sehen. Wenn Sie über die Filterleiste nach einem oder mehreren Konten filtern, wird der Kontostand des ausgewählten Kontos bzw. die Summe der Kontostände der ausgewählten Konten angezeigt.

Transaktionen

Die Transaktionen geben Aufschluss darüber, wie viele Transaktionen sich im ausgewählten Filterset befinden. Haben Sie keine Filter gesetzt, wird die Anzahl aller Transaktionen aller Konten angezeigt, die bisher in domonda vorhanden sind.


Transaktionsliste

Liste der Transaktionen

In der Transaktionsliste sehen Sie jede Transaktion ihrer Konten einzeln aufgelistet. In der Spalte mit den Kreisen können Sie bestimmte Transaktionen anwählen, um sie gemeinsam zu exportieren. In der Spalte dem Dokument-Icon können Sie auf einen Blick erkennen bei welchen Transaktionen ein Beleg verknüpft ist und bei welcher Transaktion noch kein Beleg hinterlegt ist. Die Spalte Zahlungskategorien gibt Aufschluss über die ausgewählte Zahlungskategorien. Diese Kategorien kann man bei einer Transaktion hinterlegen, wenn es zu dazu keinen Beleg gibt (bspw. für Zinstransaktionen/Spesen etc.).

Wie Sie zu einer Transaktion einen Beleg verknüpfen können und wo Sie die Zahlungskategorien auswählen können erfahren Sie im nächsten Abschnitt dieses Artikels.


Funktionen in der Bankansicht

Rechnung zu einer Transaktion hinzufügen

Wenn eine Transaktion noch ohne verknüpfte Rechnung ist, Sie jedoch wissen, dass die Rechnung bereits in domonda hochgeladen wurde, können Sie die Rechnung ganz einfach mit der Transaktion verknüpfen.

Anleitung: Wie man (eine) Rechnung(en) zu einer Transaktion hinzufügt
  1. Klicken Sie auf die Transaktion, die Sie verknüpfen möchten

Rechnungen einer Transaktion zuordnen

2. Sie befinden sich nun in der Detailansicht der Transaktion. Als nächstes klicken Sie auf den
Button Dokumente hinzufügen.

Beleg zu einer Transaktion hinzufügen

3. Nun wird ein separates Fenster geöffnet, in welchem Sie alle Rechnungen aufgelistet haben,
die in domonda hochgeladen wurden. In der oberen Leiste können Sie die Transaktionsdaten
sehen. Durch Klicken auf einen der Datenpunkte wird dieser als Filter hinterlegt. So finden Sie
die Rechnung(en) am schnellsten. Haben Sie die gewünschte(n) Rechnung(en) aufgelistet,
wählen Sie diese aus, indem Sie auf den Kreis links in der Rechnungszeile klicken und
schließen Sie das Fenster wieder (über das graue X oder die Taste esc).

Auswahl der richtigen Rechnung für die Verbindung mit der Transaktion

4. Sie befinden sich jetzt wieder in den Transaktionsdetails; die zuvor ausgewählte Rechnung
ist nun verbunden. Auch in der Übersicht wird bei dieser Transaktion nun das Dokument-Icon
angezeigt. Die Verknüpfung ist damit erfolgreich abgeschlossen!

Transaktionsdetails mit verbundenem Dokument

Zahlungskategorien zuweisen

Zu manchen Transaktionen gibt es einfach keinen Beleg. Entweder es handelt sich um eine Privatausgabe, einen Übertrag von einem Konto auf ein Anderes oder Sie überweisen Gebühren, Abgaben oder Gehälter. Diese Transaktionen können Sie mithilfe unserer Zahlungskategorien klassifizieren.

Anleitung: Wie man eine Zahlungskategorie zu einer Transaktion hinzufügt
  1. Klicken Sie auf die Transaktion, die Sie kategorisieren möchten

Zahlungskategorie zuweisen in domonda

2. Sie befinden sich nun wieder in der Detailansicht der Transaktion. Dort finden Sie den
Abschnitt Zahlungskategorie. Klicken Sie auf das Feld und wählen Sie zwischen den
Kategorien jene aus, die Sie hinterlegen möchten.

Auswahl der entsprechenden Zahlungskategorie

3. Speichern Sie Ihre Eingabe ab. Die Zahlungskategorie ist damit hinterlegt worden.
Das Fenster kann nun geschlossen werden. Auch in der Bankübersicht sehen Sie
bei der bearbeiteten Transaktion die hinterlegte Zahlungskategorie.

Auf speichern klicken um die Zahlungskategorie zuzuweisenTransaktion mit Zahlungskategorie

Wenn Sie nun etwa nach Transaktionen ohne Dokumente filtern, scheinen die Transaktionen mit vergebenen Zahlungskategorien nicht mehr auf. So haben Sie die tatsächlich fehlenden Belege in besserer Übersicht.

Diese Funktion wird künftig noch ausgebaut. Es wird dann auch die Möglichkeit geben individuelle Zahlungskategorien zu erstellen.

Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an support@domonda.com. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.