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CSV-Datei-Import für Bank- und Kreditkarten

So importieren Sie CSV-Dateien von Bank- und Kreditkartentransaktionen in Ihr domonda-Konto.


Nachdem Sie Ihren Zahlungsanbieter manuell hinterlegt und anschließend die Transaktionen von Ihrem Zahlungsanbieter exportiert haben, kommen Sie nun zum letzten Schritt. Die Datei können Sie im Menüpunkt Hochladen unter der Kategorie Bank-/ Kreditkartentransaktionen in domonda importieren. Dabei ist auf ein paar Punkte zu achten, die wir Ihnen in diesem Artikel zusammenfassen.


Presets

Folgende Institute werden derzeit direkt unterstützt. Das bedeutet, dass Sie Ihre CSV-Datei ohne weitere Anpassungen direkt in domonda importieren können. Sollte Ihr Institut in der Liste nicht dabei sein, haben wir weiter unten angeführt, wie Sie die CSV-Datei einfach anpassen können, um diese trotzdem zu importieren.

  • AMEX - American Express (CSV ohne weitere Transaktionsdetails)

  • Erste Bank

  • Bank Austria (UniCredit)

  • PayPal

  • PayLife

  • Stripe

  • Pliant

  • Miles & More

  • Amazon

  • Mollie

  • Shopify Payments

  • Telebanking Pro

  • Juni

  • Expensify

  • Pliant

  • Holvi

  • Card Complete

  • Revolut

  • TransferWise

  • Solaris Bank

Für eine tagesaktuelle Liste beachten Sie die Angaben in der App, beim Hochladen von Banktransaktionen. Sehen Sie auch Details in CSV Export von Zahlungsanbietern über die Exportoption für die jeweiligen Services.

Manche Dokumente sind derzeit nur in der deutschen Sprachversion unterstützt. Wenn Sie diesbezüglich einen Fehler bemerken, teilen Sie das unserem Support unter support@domonda.com mit.


Datei richtig adaptieren

Mithilfe der folgenden Tabelle können Sie Ihre CSV-Datei überarbeiten, um diese dann in domonda hochladen zu können. In der Regel muss lediglich eine kleine Anpassung vorgenommen werden, da die CSV-Dateien der meisten Zahlungsanbieter bereits sehr ähnlich aufgebaut sind.

Es gibt lediglich drei Spalten, die zwingend beschriftet sein müssen. Dies sind die Spalten Betrag, Zahlungsreferenz und Buchungsdatum. Diese Spalten sind notwendig, damit die Transaktionen in domonda zumindest gewisse Informationen enthalten und Ihnen die Arbeit erleichtern können.

Öffnen Sie Ihre Datei und ändern die Spaltenbezeichnung folgendermaßen ab:

Bedeutung

Spaltenüberschrift

Format

Beschreibung

Betrag

Amount

Zahl

Betrag mit allen Gebühren und Steuern

Transaktionszweck

Buchungsreferenz

Text

Text mit Abständen erlaubt

Buchungsdatum

booking date

Datum

Datum

Partner

Partnername

Text

optional, jedoch stark empfohlen

Währung

Currency

Währung

optional

Spaltenbezeichnungen für den CSV-Import in domonda

In Ihrer Datei würde die Spaltenbezeichnung (in der ersten Zeile der Excel-Datei) nun wie folgt aussehen. Speichern Sie die Änderung ab. Laden Sie die Datei erneut hoch.

Es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, auch weitere Spalten zu erfassen, wie bspw. den
IBAN & BIC des Geschäftspartners. Je mehr Spalten Sie benennen, desto mehr Informationen haben Sie letztendlich in domonda zur Verfügung.

Die vollständige Tabelle aller möglichen Spaltenbezeichnungen können Sie hier aufklappen:

Generisches Template

Bedeutung

Spaltenüberschrift

Format

Pflicht

Beschreibung

Betrag

Amount Betrag Umsatz

Zahl

ja

Betrag mit allen Gebühren und Steuern

  • sign-sensitive when no Type is specified

  • final booked amount on the account (with fees and taxes already applied)

  • might get changed, check out the Currency section below

Referenztext

Referenz Purpose Info Referenz Buchungsreferenz Zahlungsreferenz description

Text

ja

Text mit Abständen erlaubt

Buchungsdatum

booking date Buchungsdatum

Datum

ja

Datum

Geschäftspartner Name

Partner Partnername
Partner name

Text

nein

Zahlungsempfänger

Geschäftspartner IBAN

Partner IBAN

nein

Geschäftspartner BIC

Partner BIC

nein

Währung

Currency Währung Wahrung
Foreign Currency Fremdwährung Fremdwahrung

Währung

nein

Folgt der Logik beschrieben unter Foreign currency conversion (siehe weiter oben).

Fremdbetrag

Foreign amount Fremdbetrag

Zahl

nein

Wird nicht verwendet, wenn Währung leer ist.

Typ (eingehend)

Typ (ausgehend)

Type Typ

nein

Werte: S Soll incoming I IN +

Werte: H Haben outgoing O OUT -

Wertstellung

Value date Valutadatum Valuta Wertstellung

Datum

nein

Gebühr

Fee Gebühr Bearbeitungsentgelt Manipulationsentgelt

Zahl

nein


Zusätzliche Anforderungen an die CSV-Datei

Die CSV-Datei muss ein paar wenige Grundbedingungen erfüllen, um korrekt importiert werden zu können.

Anforderungen ausklappen
  • Das System erkennt die relevante Kopfzeile. Diese muss vor den Inhalten platziert sein.

  • Es darf keine Fußzeile enthalten sein. Sollte dies jedoch der Fall sein, öffnen Sie das Dokument
    (z.B. mit einem Texteditor) und löschen Sie die Fußzeile.

  • Das Dokument muss eine korrekt befüllte CSV-Datei sein
    (unvollständige Zeilen verhindern den Import des gesamten Dokuments).

  • Trennzeichen werden automatisch erkannt.

Währungsumrechnung Fremdwährung

In manchen Fällen füllt domonda leere Zellen in Ihrer Datei. Dies ist bspw. bei Währungsumrechnungen von Fremdwährungen der Fall und kann vorkommen, wenn die Currency (Währung) der Transaktion:

  • dieselbe ist wie die Account-Währung: Foreign amount, if set, will be ignored

  • anders ist als die Account-Währung & Foreign amount ist hintelegt:
    will use the Foreign amount as the amount in the foreign currency

  • anders ist als die Account-Währung & Foreign amount ist nicht hintelegt:
    will use the Amount as the Foreign amount, convert it as per the conversion rate on the Booking date and use that value as the new Amount


CSV-Datei hochladen

  1. Gehen Sie zum Menüpunkt Hochladen (den roten Button finden Sie rechts neben Ihrem Nutzernamen) und wählen Sie die Kategorie Kreditkartentransaktionen. Ziehen Sie die CSV-Datei Ihrer Transaktionen in den vorgesehenen Bereich. Wenn die Datei fertig geladen hat, klicken Sie den Button Überprüfen.

Hochladen von CSV-Datein in domonda

2. Nun öffnet sich ein Feld, in welchem Sie alle hochgeladenen Transaktionen vor dem Import
einmal überprüfen können. Wählen Sie im Feld Kreditkarte jene Karte aus, der Sie die
Transaktionen zuordnen möchten.

Überprüfen der hochgeladenen Transaktionen in domonda

Durch Klicken auf Importieren werden die Transaktionen importiert und sind ab
sofort im Menüreiter Bank sichtbar. Sollten Sie die Transaktionen nicht direkt sehen können,
aktualisieren Sie bitte einmal die Seite.

Transaktionszeiträume Überschreiben

Wenn Sie mehrere CSV-Dateien mit Transaktionen aus demselben Zeitraum hochladen, dann stellen die Transaktionen aus der zuletzt hochgeladenen CSV-Datei die Realität für Domonda dar. Das bedeutet, dass bei überlappenden Zeiträumen nur die Transaktionen aus der letzten hochgeladener CSV-Datei angezeigt werden.

Ein Beispiel: Sie haben zwei CSV-Dateien für den Zeitraum Oktober bis Dezember. Wenn Sie die erste CSV-Datei hochladen, sehen Sie die importierten Transaktionen in Domonda. Sobald Sie jedoch die zweite CSV-Datei mit identer Zeitperiode hochladen, werden die Transaktionen aus der ersten CSV überschrieben und Sie können nur noch die Transaktionen aus der zweiten Datei sehen.

biespiele 5.png

Ansicht nach erster CSV-Datei hochladen:

beispiele 6.png

Ansicht nach zweiter CSV-Datei hochladen:


Hilfe! Die Datei wurde ins falsche Konto importiert

Wenn Sie einmal eine falsche Datei importiert haben, so ist das kein Problem. Sie können die Datei und damit alle darin enthaltenen Transaktionen aus dem System löschen:

Klicken Sie dazu einfach eine der importierten Transaktionen an. Ganz unten im Bild finden Sie die verlinkte Import-Datei (in diesem Beispiel bank-austria006.csv). Klicken Sie auf diesen Link.

Falsche Datei wurde importiert

Nun kommen Sie zur Detailansicht der Datei. Klicken Sie hier bitte auf Dokument-Aktionen. Anschließend klicken Sie Löschen und bestätigen Sie.

Bitte beachten Sie, dass alle Transaktionen der Datei gelöscht werden. Sollten Sie bereits Verlinkungen zu Belegen vorgenommen haben, werden diese ebenfalls gelöscht.


Sobald die CSV-Datei gelöscht wurde, können Sie diese Datei jederzeit wiederherstellen. Wenn Sie die Datei noch einmal hochladen, erscheint ein Button, der Sie nach einem Klick zur Ansicht des gelöschten Dokuments führt.

In der Dokumentansicht gibt es einen weiteren Button, der beim Anklicken das gelöschte Dokument wiederherstellt.

Die genannten Buttons finden Sie im Screenshot unter:

restoring deleted CSV 2.png
restoring deleted CSV 1.png


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