CSV-Datei-Import für Bank- und Kreditkarten

So importieren Sie CSV-Dateien von Bank- und Kreditkartentransaktionen in Ihr domonda-Konto.

Nachdem Sie Ihren Zahlungsanbieter manuell hinterlegt und anschließend die Transaktionen von Ihrem Zahlungsanbieter exportiert haben, kommen Sie nun zum letzten Schritt. Die Datei können Sie im Menüpunkt Hochladen unter der Kategorie Bank-/ Kreditkartentransaktionen in domonda importieren. Dabei ist auf ein paar Punkte zu achten, die wir Ihnen in diesem Artikel zusammenfassen.

Presets

Folgende Institute werden derzeit direkt unterstützt. Das bedeutet, dass Sie Ihre CSV-Datei ohne weitere Anpassungen direkt in domonda importieren können. Sollte Ihr Institut in der Liste nicht dabei sein, haben wir weiter unten angeführt, wie Sie die CSV-Datei einfach anpassen können, um diese trotzdem zu importieren.

Erste Bank
Bank Austria (UniCredit)
PayPal
PayLife
Stripe
Pliant

Holvi
Card Complete
Revolut
TransferWise
Solaris Bank

Manche Dokumente sind derzeit nur in der deutschen Sprachversion unterstützt. Wenn Sie diesbezüglich einen Fehler bemerken, teilen Sie das unserem Support unter support@domonda.com mit.

Datei richtig adaptieren

Mithilfe der folgenden Tabelle können Sie Ihre CSV-Datei überarbeiten, um diese dann in domonda hochladen zu können. In der Regel muss lediglich eine kleine Anpassung vorgenommen werden, da die CSV-Dateien der meisten Zahlungsanbieter bereits sehr ähnlich aufgebaut sind.

Es gibt lediglich drei Spalten, die zwingend beschriftet sein müssen. Dies sind die Spalten Betrag, Zahlungsreferenz und Buchungsdatum. Diese Spalten sind notwendig, damit die Transaktionen in domonda zumindest gewisse Informationen enthalten und Ihnen die Arbeit erleichtern können.

Öffnen Sie Ihre Datei und ändern die Spaltenbezeichnung folgendermaßen ab:

Bedeutung	Spaltenüberschrift	Format	Beschreibung
Betrag	`Amount`	Zahl	Betrag mit allen Gebühren und Steuern
Transaktionszweck	`Buchungsreferenz`	Text	Text mit Abständen erlaubt
Buchungsdatum	`booking date`	Datum	Datum
Partner	`Partnername`	Text	optional, jedoch stark empfohlen
Währung	`Currency`	Währung	optional

Spaltenbezeichnungen für den CSV-Import in domonda

In Ihrer Datei würde die Spaltenbezeichnung (in der ersten Zeile der Excel-Datei) nun wie folgt aussehen. Speichern Sie die Änderung ab. Laden Sie die Datei erneut hoch.

Es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, auch weitere Spalten zu erfassen, wie bspw. den
IBAN & BIC des Geschäftspartners. Je mehr Spalten Sie benennen, desto mehr Informationen haben Sie letztendlich in domonda zur Verfügung.

Die vollständige Tabelle aller möglichen Spaltenbezeichnungen können Sie hier aufklappen:

Generisches Template

Bedeutung	Spaltenüberschrift	Format	Pflicht	Beschreibung
Betrag	`Amount` `Betrag` `Umsatz`	Zahl	ja	Betrag mit allen Gebühren und Steuern sign-sensitive when no `Type` is specified final booked amount on the account (with fees and taxes already applied) might get changed, check out the `Currency` section below
Referenztext	`Referenz` `Purpose` `Info` `Referenz` `Buchungsreferenz` `Zahlungsreferenz` `description`	Text	ja	Text mit Abständen erlaubt
Buchungsdatum	`booking date` `Buchungsdatum`	Datum	ja	Datum
Geschäftspartner Name	`Partner` `Partnername` `Partner name`	Text	nein	Zahlungsempfänger
Geschäftspartner IBAN	`Partner IBAN`		nein
Geschäftspartner BIC	`Partner BIC`		nein
Währung	`Currency` `Währung` `Wahrung` `Foreign Currency` `Fremdwährung Fremdwahrung`	Währung	nein	Folgt der Logik beschrieben unter Foreign currency conversion (siehe weiter oben).
Fremdbetrag	`Foreign amount` `Fremdbetrag`	Zahl	nein	Wird nicht verwendet, wenn Währung leer ist.
Typ (eingehend) Typ (ausgehend)	`Type` `Typ`		nein	Werte: `S` `Soll` `incoming` `I` `IN` `+` Werte: `H` `Haben` `outgoing` `O` `OUT` `-`
Wertstellung	`Value date` `Valutadatum` `Valuta` `Wertstellung`	Datum	nein
Gebühr	`Fee` `Gebühr` `Bearbeitungsentgelt` `Manipulationsentgelt`	Zahl	nein

Zusätzliche Anforderungen an die CSV-Datei

Die CSV-Datei muss ein paar wenige Grundbedingungen erfüllen, um korrekt importiert werden zu können.

Anforderungen ausklappen

Das System erkennt die relevante Kopfzeile. Diese muss vor den Inhalten platziert sein.
Es darf keine Fußzeile enthalten sein. Sollte dies jedoch der Fall sein, öffnen Sie das Dokument
(z.B. mit einem Texteditor) und löschen Sie die Fußzeile.
Das Dokument muss eine korrekt befüllte CSV-Datei sein
(unvollständige Zeilen verhindern den Import des gesamten Dokuments).
Trennzeichen werden automatisch erkannt.

Währungsumrechnung Fremdwährung

In manchen Fällen füllt domonda leere Zellen in Ihrer Datei. Dies ist bspw. bei Währungsumrechnungen von Fremdwährungen der Fall und kann vorkommen, wenn die Currency (Währung) der Transaktion:

dieselbe ist wie die Account-Währung: Foreign amount, if set, will be ignored
anders ist als die Account-Währung & Foreign amount ist hintelegt:
will use the Foreign amount as the amount in the foreign currency
anders ist als die Account-Währung & Foreign amount ist nicht hintelegt:
will use the Amount as the Foreign amount, convert it as per the conversion rate on the Booking date and use that value as the new Amount

CSV-Datei hochladen

Gehen Sie zum Menüpunkt Hochladen (den roten Button finden Sie rechts neben Ihrem Nutzernamen) und wählen Sie die Kategorie Kreditkartentransaktionen. Ziehen Sie die CSV-Datei Ihrer Transaktionen in den vorgesehenen Bereich. Wenn die Datei fertig geladen hat, klicken Sie den Button Überprüfen.

2. Nun öffnet sich ein Feld, in welchem Sie alle hochgeladenen Transaktionen vor dem Import
einmal überprüfen können. Wählen Sie im Feld Kreditkarte jene Karte aus, der Sie die
Transaktionen zuordnen möchten.

Überprüfen der hochgeladenen Transaktionen in domonda

Durch Klicken auf Importieren werden die Transaktionen importiert und sind ab
sofort im Menüreiter Bank sichtbar. Sollten Sie die Transaktionen nicht direkt sehen können,
aktualisieren Sie bitte einmal die Seite.

Hilfe! Die Datei wurde ins falsche Konto importiert

Wenn Sie einmal eine falsche Datei importiert haben, so ist das kein Problem. Sie können die Datei und damit alle darin enthaltenen Transaktionen aus dem System löschen:

Klicken Sie dazu einfach eine der importierten Transaktionen an. Ganz unten im Bild finden Sie die verlinkte Import-Datei (in diesem Beispiel bank-austria006.csv). Klicken Sie auf diesen Link.

Nun kommen Sie zur Detailansicht der Datei. Klicken Sie hier bitte auf Dokument-Aktionen. Anschließend klicken Sie Löschen und bestätigen Sie.

Bitte beachten Sie, dass alle Transaktionen der Datei gelöscht werden. Sollten Sie bereits Verlinkungen zu Belegen vorgenommen haben, werden diese ebenfalls gelöscht.

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