Lieferanten und Kundenansicht

Geschäftspartner - Datenbank

Ihre Liste der Kunden und Lieferanten finden Sie unter Einstellungen > Firma > Geschäftspartner.

Wie Sie die Geschäftspartner verwalten finden Sie in diesem Artikel in der Academy unter Einstellungen: Geschäftspartner managen .

Personenkonten von Lieferanten und Kunden

In der Liste der Geschäftspartner (unter Einstellungen > Firma > Geschäftspartner) werden Ihnen die zugewiesenen Personenkonten angezeigt.

Diese Personenkonten wurden entweder durch ein Buchhaltungs-Setup mit Ihren Stammdaten importiert oder wurden während eines vollständigen Buchhaltungsexports von domonda erzeugt (siehe Erstellung von automatischen Personenkontennummern in domonda ), meist trifft auch beides zu.

Sie können die Personenkonten unter Einstellungen > Buchhaltung > Personenkonten auch selbst verwalten, hinzufügen oder verändern. Bitte beachten Sie die Konsistenz mit Ihrem im Einsatz befindlichen Buchhaltungssystem.

Suche nach Dokumente eines Geschäftspartner

In der Dokumenten-Suchzeile können Sie nach einem konkreten Geschäftspartner in Ihrem Bestand suchen. Einerseits bietet Ihnen die Suchfunktion die Volltextsuche nach dem eingegebenen Begriff an, weiters zeigt es aber bereits alle Geschäftspartner mit diesem Namen zur gefilterten Auswahl an.

Bitte beachten Sie, das eine gefilterte Auswahl diesen Geschäftspartner beim Filter “Kunde/Lieferant“ festlegt, und Ihnen nur noch Dokumente dieses Geschäftspartners anzeigt. Um das aufzuheben klicken Sie auf “Zurücksetzen“ im Filter ganz oben.

Aktueller Kontostand der Lieferanten und Kunden

domonda zeigt den aktuellen Kontostand eines Kunden und/oder Lieferanten auf einen Blick: alle Rechnungen und Gutschriften und alle verbundenen Zahlungen werden dafür aufsummiert und dargestellt.

Wo wird der Saldo angezeigt: Jeweils bei Mouse-Over beim Kettensymbol neben dem Geschäftspartner-Namen

• Im Buchhaltungsreiter bei den Dokumenten

• Am Dashboard bei den Top-Debitoren und Kreditoren

• In der OP-Liste, sortiert nach Geschäftspartner

Bitte beachten Sie: Benutzer ohne Zugriff auf die Bank (z.B. DOCUMENTS_ONLY oder COLLABORATION_ONLY) können die Informationen zum Kontostand von Lieferanten und Kunden nicht einsehen. Benutzer mit limitierter Ansicht auf Dokumente sehen hier die aggregierten Daten der für sie sichtbaren Dokumente.
Diese Funktion wird nach eine kurzen Einführungsphase nur für Benutzer mit der Berechtigungsgruppe Buchhalter verfügbar sein.

Welche Daten werden dabei beachtet:

• Rechnungen: alle Rechnungen die dem jeweiligen Geschäftspartner (Kunde und/oder Lieferant) zugeordnet sind. Rechnungen markiert mit Status “Nicht zahlbar” werden ignoriert. Archivierte Rechnungen werden ebenfalls ignoriert.

• Gutschriften: Alle Gutschriften (Rechnungen markiert als Gutschriften) die dem jeweiligen Geschäftspartner (Kunde und/oder Lieferant) zugeordnet sind. Die Gutschriften kann einer konkreten Rechnung zugeordnet sein, muss aber nicht

• Zahlungen: Alle Zahlungen, die einer Rechnung des jeweiligen Geschäftspartners (Kunde und/oder Lieferant) zugeordnet sind.

Bitte beachten Sie: Es reicht nicht aus, dass in der Banktransaktion ein gleichlautender Name eines Geschäftspartners angegeben ist. Es muss eine Zuordnung zu einer Rechnung des Geschäftspartners vorhanden sein.

Unterstützte Sonderfälle:

• Bei vermuteten Fremdwährungsdifferenzen wird gewarnt: Verschiedene Währungsumrechnungskurse zwischen dem Zeitpunkt der Rechnung und der Zahlung führen zu kleinen Differenzen im Kontostand. Bei Fremdwährungsrechnungen wird von domonda eine Warnung angezeigt (siehe Screenshot #4)

• Sammelüberweisungen / Batch-Zahlungen: Wird eine Rechnung durch eine Sammelüberweisung bezahlt und manuell in domonda zugeordnet, nimmt domonda eine 100% Zahlung der Rechnungssumme an, und stellt daher auch bei Sammelüberweisungen den Kontostand richtig dar.

• Achtung bei Falschzuordnungen von Transaktionen: Wird an 2 x EUR 100.- Rechnungen von unterschiedlichen Lieferanten jeweils die selbe EUR 150.- Transaktion zugewiesen, dann werden EUR 200.- als Zahlbetrag gerechnet. Bei identen Lieferanten/Kunden wird dies korrekt verbucht.

Known Issues:

• Gutschriften können unter manchen Umständen falsch abgebildet werden: When a credit note is assigned to an invoice and by doing that the credit note gets "not payable", this might lead to wrong data when the invoice itself is NOT set to "Not Payable". This can happen when the invoice has same amount or less than the credit note, gets assigned to the credit note and also has a bank transaction assigned to it (see Case 3). This clearly leads to a wrong depiction of the reality and leads to a wrong business partner balance in the amount of the credit note (the credit note is ignored because of the “Not Payable” setting).

  • Case 1: When the invoice is 100.- and the credit note is 100.-, > both set to "Not Payable" > Both Ignored! … OK

  • Case 2: When the invoice is 100.- and the credit note is 50.-, > None of the 2 are set "not payable" > both are taken into the BPB … OK

  • Case 3: When the invoice is 100.- and the credit note is 100.-, and the invoice has a bank transaction assigned > Credit Note set to "Not Payable" and is Ignored, invoice is taken into account … NOT OK

  • Case 4: When the invoice is 100.- and the credit note is 150.-, > both set to "Not Payable" > Both Ignored! which is OK, but the BPB calculation misses the 50.- … NOT OK

		Split von Zahlungen per Bank und per manueller Selektion “Bezahlt“