Optimaler monatlicher Buchhaltungsablauf Schritt für Schritt

Ein optimaler monatlicher Buchhaltungsablauf kann dazu beitragen, Fehler zu minimieren und die Buchhaltung effizient und reibungslos abzuwickeln. Hier sind die Schritte, die Sie durchgehen können, um Ihre Belege und Banktransaktionen mit Hilfe von domonda optimal auf das Zielbuchhaltungsprogramm vorzubereiten.

1. Belege, die die Buchungsperiode betreffen, sind auf domonda hochgeladen und die Bank ist aktualisiert.

2. Filtern Sie nach nicht bezahlten Rechnungen, um sicherzustellen, dass alle bereits bezahlten Belege mit den entsprechenden Transaktionen verknüpft sind.

3. Filtern Sie nach noch nicht erfassten Belegen und erfassen Sie die Buchungszeilen vollständig.

4. In der Bankübersicht filtern Sie nach "unklaren Transaktionen" und verknüpfen Sie diese entweder mit einer Zahlungskategorie oder dem dazugehörigen Beleg.

5. Bereiten Sie alles für den Export vor, indem Sie nach Datum filtern. Wählen Sie immer den 01.01. eines Jahres und den letzten Tag der Buchungsperiode aus, um sicherzustellen, dass Belege aus Vorperioden, die erst im Nachhinein hochgeladen wurden, in der aktuellen Periode gebucht werden.

6. Filtern Sie in der Buchhaltungsübersicht nach "noch nicht exportiert für Buchhaltung" und prüfen Sie

7. Wählen Sie den Button "exportieren" aus und wählen Sie "Dies ist ein Buchhaltungsexport". Setzen Sie ein Häkchen bei dem Buchungsprogramm (z.B. BMD, Datev, RZL, DVO), das Sie verwenden.

8. Wählen Sie die aktuelle Buchungsperiode aus und klicken Sie auf "exportieren", um den Exportvorgang abzuschließen.

9. Laden Sie die exportierten Daten herunter und speichern Sie sie an einem sicheren Ort.